时隔5个季度后，公募基金在今年三季度末终于对地产股出现了低配！
2019年基金三季报收官，公募基金对各行业的配置情况也更新完毕。《证券日报》记者注意到，在18个证监会划分的行业中，公募基金在今年三季度末超配了9个行业、低配了9个行业。公募基金对地产行业的配置，在经历连续4个季度的超配后，再次出现低配的现象。
在124只地产股中，公募基金的偏好是否有发生一些变化？《证券日报》记者梳理发现，在今年三季度末，公募基金重仓持有最多的地产股已不再是万科A而是保利地产，有389只基金重仓保利地产，有258只基金重仓万科A。除此之外，绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股的基金持股数量在三季度期间明显减少。
超配九行业低配九行业公募三季度末低配地产股
公募基金在一段时间内对某个行业配置比例的变动，反映出对这个行业景气度走向的判断，正因为如此，在基金季度报告及年度报告披露时，公募基金对金融、地产、科技行业的配置比例也受投资者关注。
《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计，在今年三季度末，在证监会划分的18个行业中，公募基金超配了9个行业，低配了9个行业（超配或低配，是指基金对该行业的配置比例与标准行业配置比例的比较）。
公募基金对地产股的配置，在经历了连续4个季度的超配后，在三季度末出现了整体的低配：在今年三季度末，公募基金对房地产行业的投资市值占全部股票投资市值的3.67%，而该行业的标准行业配置比例为4.14%，由此可以测算，今年三季度末公募基金低配地产行业0.47个百分点。
值得注意的是，公募基金在三季度末对地产行业的低配，在所有金融资产中显得十分“不一样”，东方财富Choice数据显示：在今年二季度末时，地产行业的标准配置比例仅有3.35%，到了三季度末这一比例上升到4.14%；在今年二季度末时，公募基金对地产行业的配置比例还有4.15%，到了三季度末这一比例迅速降至3.67%。
此前，北京一家中型公募的权益基金经理在接受《证券日报》记者专访时表示，他在二季度期间大举减持了地产股，但在三季度开始正在逐渐加仓地产龙头股。他解释称：“政策对地产股的打压还是一直在的，但这个政策继续加压的空间已经相当有限，目前我们选择加仓地产龙头，其实是在左侧布局的思路。”
保利地产取代万科A成为基金最爱的地产股
万科A和保利地产，在近几年来一直是地产行业的两大龙头股，其稳定的盈利、业绩表现，也使得这两只龙头股逐渐成为公募基金的标配。不过，刚刚披露的基金三季报显示，三季度末，共有389只基金重仓保利地产，这一数量大举超过万科A的258只，保利地产已经取代万科A成为了基金最爱的地产股。
数据显示，今年三季度末，389只基金合计重仓持有保利地产10.92亿股，占流通股比的9.15%，而在今年二季度末，共有279只基金合计重仓持有该股9.99亿股，在今年一季度末，共有310只基金重仓持有9.46亿股。可以发现，公募基金对保利地产的青睐正在稳步增加，截至今年三季度末，保利地产已经上升到公募基金的第14大重仓股。
反观目前的地产“一哥”万科A，基金对其持有数量却在逐渐走低：今年三季度末，共有258只基金合计持有该股4.1亿股；在今年二季度末时，共有308只基金重仓持有该股3.9亿股；在今年一季度末时，曾有388只基金合计重仓持有4.34亿股。万科A也从一季度末的第8大基金重仓股下滑至现在的第20大基金重仓股。
不止万科A如此，绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股也在三季度基金遭遇了公募基金的大举减持。公募基金对地产行业的整体配置比例，也在最近三个季度连续下滑，相对配置比例排名在18个证监会划分行业中明显下滑。
招商证券对此表示，三季度末基金对地产股的重仓个股数量及市值均有所减少，主要是因为三季度期间地产板块行情相对不景气，行业重仓集中度略有下降，集中度进入下行通道或反映行业景气度将筑底回升。目前来看，基金对地产龙头股的配置比例仍处于历史相对高位，龙头股在板块行情相对不景气的情况下集中度依旧坚挺，反映了行业向头部集中的特点。（王明山）
33家百亿元级私募布局63家上市公司王亚伟三季度再度减持三聚环保
百亿元级私募的操作仍然是市场关注的焦点，随着上市公司三季报的陆续发布，其持股情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者根据Wind资讯和私募排排网最新数据统计发现，三季度共计有33家百亿元级私募出现在63家上市公司前十大流通股东中，其中，新大陆、福斯特、光威复材、九安医疗、普利制药至少被两只及以上私募基金持有。
与此同时，前三季度有业绩更新的百亿元级私募收益率全部翻红，平均收益率达到了20.15%，具体来看，股票策略私募和量化策略私募收益率居前，平均收益率分别达到了23.35%和22.56%。从高收益率私募来看，前三季度共有14家百亿元级私募平均收益率超过20%，包括盘京投资、景林资产、淡水泉等在内的百亿元级私募，在今年前9月的平均收益率超过了30%。
高毅资产增持丽珠集团
从最新发布的三季报统计来看，Wind资讯数据显示，高毅资产持仓动向尤其受到市场关注，截至三季度末，高毅资产旗下相关产品出现在46家上市公司的前十大流通股东名单中，持仓市值超过60亿元。
其中，高毅资产冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在三季度调仓最为积极。截至10月28日，“高毅邻山1号远望基金”在2019年三季报共出现在17家上市公司的前十大流通股东之列，期末参考市值合计为53.42亿元，不难看出，冯柳的重仓股主要集中在医药行业。
另据私募排排网数据显示，截至10月8日，淡水泉今年以来的平均收益率高达35.21%，是前三季度为数不多收益率超过30%的百亿元级私募。三季报显示，淡水泉赵军管理的“淡水泉精选一期”三季度共出现在7家上市公司的前十大股东之中，期末参考市值合计为15.42亿元；三季度新进华宇软件912万股，位于第九大流通股东，增持水晶光电285万股，合计持有1236万股。
值得一提的是，今年以来，赵军继续重仓歌尔股份高达3620万股不变，该股票年初以来股价已经翻倍。三季度“淡水泉精选一期”持仓不变的个股还包括濮阳惠成、启明星辰、驰宏锌锗、新大陆。“投资精英之淡水泉”则在三季度小幅减持新大陆4万股。
王亚伟继续减持三聚环保
景林资产在今年前三季度的平均收益率中位居靠前位置，三季度还增持大华股份，减持富安娜，“景林全球基金”在三季度继续增持大华股份226万股，位于第六大流通股东。10月28日晚间，大华股份发布三季报称，公司前三季度营收超164亿元，同比增长9.3%，归属母公司净利润18.8亿元，同比增长20.1%。
根据私募排排网数据显示，截至9月30日，盘京投资今年以来收益率达到了51.07%。根据三季报显示，盘京投资三只产品现身2家上市公司前十大流通股东，分别是卓胜微和普利制药。在普利制药的前十大流通股东中，盘京投资占据三席，盛信2期、盘世2期、盛信1期主基金分别持有315万股、243万股、281万股，位于第五至第七大流通股东。除了“盛信1期主基金”为小幅增持外，其余均为新进。盘京投资的“盛信2期”三季度还新进35万股的卓胜微。
此外，三季度王亚伟的千合资本旗下“外贸信托·昀沣证券”继续减持三聚环保，但依旧持有3631万股，期末参考市值2.26亿元，截至10月28日，三聚环保股价年内下跌37.68%。“外贸信托·昀沣6号”的220万股易联众则没有进行操作。
值得一提的是，量化策略私募在今年大放异彩。据私募排排网统计，幻方量化为首的五家量化私募晋升百亿元级梯队。三季度幻方量化两只产品新进宝塔实业、美格智能、东方测试、德创环保四家上市公司前十大流通股东。
重阳投资三季度持股数量不变，依旧坚守上海家化、燕京啤酒、新和成。三季度保银投资新进783万股汤臣倍健；磐沣投资新进1199万股宁沪高速；拾贝投资新进488万股开山股份。（王宁）
中共中央政治局10月24日下午进行了第十八次集体学习，学习主题是区块链技术发展现状和趋势，引发全球对该技术的广泛关注。25日美股开盘后，中概股区块链相关股票直线上涨。10月26日，比特币的价格也突破了10000美元整数大关，刷新一个多月来的新高。10月28日开盘，AH股区块链板块皆迎来大涨。
文|王明山王宁
来源：证券日报
编辑：wanghao
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